Как отразить займ от банка в 1С?

Компания ТОО получает займ денежных средств от ТОО, проводим платежным поручение входящим расчеты по займам и кредитам, займ долгосрочный учёт ведем по счетам 4060, вознаграждение по счёту 4050, но по акту сверки не выходят  расчётные документы, по ОСВ по этим счетам. В акте сверки не выходят   расчётные документы по данным операциям, по ОСВ 4050,4060  по этим счетам    идут только обороты, но нет контрагента договора, хотя в субконто по счетам проставили виды субконто контрагент- договор.